投融资表格

『壹』 财务报表中如何查看企业融资情况

一、财务报表中反映企业融资情况的主要是在资产负债表和现金流量表中，具体如下：

1、资产表涉及企业融资的科目有“短期借款”“长期借款”“长期应付款”“租赁负债”“其他应付款”“预收账款”“应付账款”“应付票据”；

（1）、“短期借款”“长期借款”“应付票据”反映企业银行等金融机构借款融资；

（2）、“长期应付款”“租赁负债”反映企业通过融资租赁方式融资情况，

（3）、“其他应付款”“预收账款”“应付账款”反映企业通过经营负债融资情况

2、现金流量表涉及企业融资的是“筹资活动产生的现金流量净额”，其中“ 取得借款收到的现金”“发行债券收到的现金”反映企业债务融资情况，“吸收投资收到的现金”反映企业股权融资情况。

(1)投融资表格扩展阅读：

一、偿债能力分析：

1、流动比率=流动资产/流动负债*100%。指标越高，企业流动资产流转越快，偿还流动负债能力越强。国际公认200%，我国150%较好。

2、速动比率=速动资产(流动资产-存货)/流动负债*100%。国际标志比率100%我国90%左右。

3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%。指标越高负债程度高，经营风险大，能以较低的资金成本进行生产经营。保守比率不高于50%，国际公认较好60%。

4、长期资产适合率=(所有者权益+长期负债)/(固定资产+长期投资)*100%

二、综合偿债能力：

1、已获利息倍数=(税前利润总额+利息支出)÷利息支出

2、盈利能力：

（1）、主营业务净利率=(净利润÷主营业务收入)×100%

（2）、资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100%=主营业务净利率*总资产周转率

（3）、净资产收益率=(净利润÷平均净资产总额)×100%

参考资料来源：

财政部——关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知

『贰』 索求一份个人投资理财记账表格

财智理财。

『叁』 如何写融资方案

一份好的商业计划书，哪些因素起到决定作用？

BP的页数：看似一个简单的文稿处理工作，其实起到了敲门的作用，对于绝大部分早期项目，BP不应该超过20页PPT的信息量。许多投资人对于超过20页的BP，内心是抵触的，更有些创始人为了追求美观，用了太多设计图片，造成一份BP超过20M，投资人在收到这类BP的时候，如果周边信号不佳，很大可能是不会选择下载查看，这样就白白错过了许多机会。

BP的逻辑：这点是一份BP的核心价值，每个投资人一天要看的BP不会少于20份，能从这几十份BP中脱颖而出，让投资人牢牢记住你的项目，靠的就是清晰的逻辑。另外投资人看BP通常都是快速扫描，甚至一分钟读完。所以一定要直奔主题，讲重点，在最短的篇幅内讲述自己项目的商业逻辑。

BP的美观：之前说过有些创始人为了追求美观，过度包装造成BP过大，这一点是不可取的，不过适当的颜色搭配选择，还是可以让投资人在大量垃圾BP中耳目一新的。“创业者不要过于迷信模板，相信你干的事情是独一无二的，不建议代为撰写BP，亲自撰写与修改BP也是对自己创业逻辑的一次次梳理，最终面对投资人的也是创业者自己，代写人无法取代。

投资人阅读商业计划书（BP）后需得出3大核心1、你要做什么（what）？你的产品或服务到底有什么价值2、怎么做（how）？你是不是有执行能力和成功的把握3、怎么赚钱（商业模式）、怎么分钱与需要多少钱（融多少资金）

商业计划书的主要框架

商业计划的主要框架主要从事（内事和外事）、人和钱三个部分。商业计划书的框架模型主要分为如下图所示四大部分和十二小节。

二、以下从12个小节介绍商业计划书的撰写细节和注意事

1、项目定位项目定位：通过一句话简明扼要地介绍你们的项目是什么，项目定位介绍写在商业计划书首页，让人一眼就知道你们是干什么的。

2、提出问题（市场痛点在哪里）提出问题：现有的客户需求哪些没有被满足，市场痛点在哪里，市场需求是创业的基础，很多创业者提出的需求多为伪需求或非刚性需求，在确认市场需求的过程中也是创业者在找差异化，如果创业的方向都没有抓住，自然很难获得投资人的青睐，创业需要对自己和对别人负责任，市场需求的了解和深入至关重要。

3、解决方案（产品与服务）解决方案：通过哪些方法与方式解决市场痛点。

4、市场分析（市场容量）市场分析：需要证明市场需求的存在以及这个需求市场容量

5、进入策略（如何启动）进入策略：项目从无到有，如何启动？

6、竞争优势（竞争对手）竞争优势：行业内的竞争对手有哪些，项目的核心竞争力在哪里？

7、核心团队（团队背景）核心团队：核心团队的背景履历，以及要表明为什么你们的团队能干这个事情

8、执行现状（已做的事情）执行现状：目前项目已经进展到什么程度，已经做的事情做个说明

9、计划目标（未来前景）计划目标：未来一段时间需要干的事情有哪些

10、商业模式（怎么赚钱）商业模式：如何赚钱的问题，在什么时间点能够做到盈亏平衡

11、股权结构（怎么分钱）股权结构：创始人及核心团队的股权结构，决定未来长远发展基础

12、融资计划（需要多少钱）融资计划：需要多少钱干这个事情

13、如果不会写可以找“云对接”代写，还可以免费对接投资人。

『肆』 怎么导出融资融券数据

http://data.eastmoney.com/rzrq/sh.html
在表格上点右键，导出到 microsoft office excel
融资融券交易(securities margin trading)又称“证券信用交易”或保证金交易，是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）的行为。包括券商对投资者的融资、融券和金融机构对券商的融资、融券。从世界范围来看，融资融券制度是一项基本的信用交易制度。2010年03月30日，上交所、深交所分别发布公告，表示将于2010年3月31日起正式开通融资融券交易系统，开始接受试点会员融资融券交易申报。融资融券业务正式启动。

『伍』 求一份资金平衡表格。谢谢！

您好！

资金平衡表分左、右二方，左方为资金占用，右方为资金来源。左、右二方金额平衡相等。通过资金平衡表，可以了解各项资金占用和资金来源项目之间相应的对照关系和增减变化情况，可以分析资金来源的合法性，资金占用的合理性和财务状况。内容含：
1、资金占用
2、行次
3、期初数
4、期末数
5、资金来源
6、行次
7、期初数
8、期末数
一、项目支出合计
Total Project Expenditure
1、交付使用资产
Fixed Accets Transferred
2、等核销项目支出
Construction Expenditures to Disposed
3、转出投资
Investments Transferred-out
4、在建工程
Construction in Progress
二、应收生产单位投资借款
Investments Loan Receivable
其中：应收生产单位世行贷款 Including：
World Bank Investment Loan Receivable
三、拨付所属投资借款
Appropriation of World Bank Investment Loan
其中：拨付世行贷款 Including：
Appropriation of World Bank Investment Loan
四、器材
Equipment
其中：待处理器材损失 Including：
Equipment Losses in Suspense
五、货币资金合计
Total Cash and Bank
1、银行存款
Cash in Bank
其中：专用帐户存款
Including：Special Account
2、现金
Cash in Hand
六、预付及应收款合计
Total Prepaid and Receivable
其中：应收世行贷款利息
Including：World Bank Loan Interest Receivable
应收世行贷款承诺费
World Bank Loan Interest Receivable
应收世行贷款资金占用费
World Bank Loan Service-Fee Receivable
七、有价证券
Marketable Securities
八、固定资产合计
Total Fixed Assets
固定资产原价
Fixed Assets，Costs
减：累计折旧
Less:Accumulated Depreciation
固定资产净值
Fixed Accets，Net
固定资产清理
Fixed Assets Pending Disposal
待处理固定资产损失
Fixed Assets Losses Suspense
资金占用合计+A27
Total Application of Fund
一、项目拨款合计
Total Project Appropriation Funds
二、项目资本与项目资本公积
Project Capital and Capital Surplus
其中：捐赠款
Including:Crants
三、项目借款合计
Total Project Loan
1、项目投资借款
Total Project Investment Loan
(1)国外借款
Roreign Loan
其中：国际开发协会
Including:IDA
国际复兴开发银行
IBRD
技术合作信贷
Technical Cooperation
联合融资
Co-Financing
(2)国内借款
Domestic Loan
2、其他借款
Other Loan
四、上级拨入投资借款
Appropriation Investment Loan
其中：拨入世行借款 Including:
World Bank Loan
五、企业债券资金
Bond fund
六、待冲项目支出
Construction Expenditures to be Offset
七、应付款合计
Total Paybale
其中：应付世行贷款利息 Including;
World Bank Loan Interest Payable
应付世行贷款承诺费
World Bank Loan Commitment Fee Payable
八、未交款合计
Other Payables
九、上级拨入资金
Appropriation of Fund
十、留成收入
Retained Earnings

希望回答对您有益。如有相关问题，欢迎您加我网络ID或MSN [email protected]进行探讨。愿意与您共同进步！

顺颂

工作顺利！

『陆』 急需要为融资或投标准备的财务报表带公式Excel（资产负债表，利润表，现金流量表）,发Q邮1099701868.谢谢

以下是全套来:EXCEL财务报表(带公式自)的下载
全套EXCEL财务报表，包括支持各行业的：凭证、总账、分类账、科目账、T型账（丁字帐）、资
产负债表（资产表）、利润表（损益表）、现金流量表、丁字帐（T型帐）、各行资产经营财务表格等等。带全套公式，只要把基本数据（凭证）填写了，将自动生成明细\报表等，最大程度减少财务制表工作量。
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『柒』 中国中小企业融资方式的数据表格该如何具体分析其数字意义

1、从经营年抄限和总体的袭比例来看，越是经营多年的企业对于融资的需求越大，融资方式也会更多，对于银行来说信誉度也更多，也越容易取得贷款，这也代表了企业财务的正规化，和正确的发展规划。
2、3-5年的企业从非金融机构、其他渠道融资比例不协调、规律，非金融机构包括信托投资公司、租赁公司和保险公司，也从侧面说明非金融机构对于3-5年的企业愿意投资，有点像风投机构，看公司的前景.越是成熟的公司越不能吸引非金融机构。
3、其他的比例也基本下降，即朋友、亲戚借钱、卖财产等方式，基本5年之后都会还请欠款如果有其他的数据 如金额等，可以借此对照更分析全面。

『捌』 投融资都需要几种财务表格。

资产负债表、净利润表、权益资本和总资本表
望采纳！
——恩美路演

『玖』 求一份：资产负责表、利润表、现金流量表excel电子表格

现 金 流 量 表
编制单位名称：（公章）
纳税人识别号： 单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品中、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17
投资所支付的现金 18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21
投资活动产生的现金流量净额 22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 23
取得借款收到的现金 24
收到的其他与筹资活动有关的现金 25
现金流入小计 26
偿还债务所支付的现金 27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28
支付的其他与筹资活动有关的现金 29
现金流出小计 30
筹资活动产生的现金流量净额 31
四、汇率变动对现金的影响 34
五、现金及现金等价物净增加额 35
期初现金及现金等价物余额 36
六、期末现金及现金等价物余额 37
补充资料
现金流量附表项目
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 38
资产减值准备 39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 40
无形资产摊销 41
长期待摊费用摊销 42
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 43
固定资产报废损失 44
公允价值变动损失 45
财务费用 46
投资损失 47
递延所得税资产减少 48
递延所得税资产增加 49
存货的减少 50
经营性应收项目的减少 51
经营性应付项目的增加 52
其他 53
经营活动产生的现金流量净额 54
2、不涉及现金收支的投资活动
债务转为资本 55
一年内到期的可转换公司债券 56
融资租入固定资产 57
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 58
减：现金的期初余额 59
加：现金等价物的期末余额 60
减：现金等价物的期初余额 61
现金及现金等价物的净增加额 62