供应商记账码

1. 关于SAP的记账码，比如应付相关的31，那一般采购会计分录是，89：库存商品 31：应付账款吗假设不考虑税

31是贷方供应商的记账码，对应统御科目是应付账款。

2. SAP中记账码21什么情况下会用

调整应付账款的时候，一般用法为21 供应商 31 供应商

3. sap里的记账代码,清算和付款有什么区别，刚刚起步学习sap，好纠结~

记账代码：SAP 使用记账代码来代替我们平常见到凭证的借贷标识。举个例子：
平常的凭证：借：管理费用-差旅费
贷：银行存款
SAP的凭证： 40：管理费用差旅费
50：银行存款
这样你就明白了记账码是干嘛的了，记账码有很多个，不同的凭证的借贷使用不同的记账码。
清算：应该叫清帐比较好些，应收和已收之见，应付和已付之间等等都可以做清帐动作，这样可以使以前发生的业务做了结束动作。大一点的企业都都要做清帐的，即使不使用SAP。
付款：就是正常付款，这个应该不那你理解吧。
建议你先去看点会计基础吧。这样会有助于你理解一些基础概念。

4. 请教：收款和收付结算记账码的区别

wish following information can help u记帐码/Posting Key在手工的会计核算过程中，我们通过用记帐符号“debit”与“credit”来描述资产、负债的增、减。但在SAP中，却变得有些复杂了。对于与应收帐款有关的，其应收帐款的debitcredit所用的记帐码：? 用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示debit，? 用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示credit，如输入一笔与客户发票有关的分录：01：客户有关的号码50：其他业务收入。对于与供应商发票有关的凭证输入，主要与应付帐款有关的debitcredit就比较复杂了，如? debit用21、22、23、24、25、26、27、28、29，? credit用31、32、33、34、35、36、37、38、39，如供应商发票输入分录为：40：50100101（营业费用-电费） 31：10100037（表示通过主数据创建的供应商编号）。对于总帐科目的凭证，? 用40来表示总帐的debit，? 用50来表示总帐的credit，分录例示如下：40：10010101（现金）50：50150101（营业外收入）；与固定资产有关的业务，用70表示debit，用75表示credit，假设通过应付模块采购固定资产，70：固定资产号码31：10100037。对于存货有关的业务，用89表示debit，用99表示credit，如89：存货credit：50：GR/IR，退货时，40：GR/IR 99：存货 （与存货有关的会计业务，大部分是系统自动产生的，因此少了一道麻烦！）。记帐码在SAP中实际上起到如下的作用：在行项目中决定可输入的科目的类别；行项目是以debit或credit输入；决定其他字段的状态。记帐码：记帐码用于确定行项目记帐的方向－debit记或货记，同时确定记帐科目的类型（总分类帐科目或明细分类帐帐户）和记帐数据输入的屏幕格式。SAP系统提供多种过帐码的定义，用户在处理会计凭证录入时，宜尽量使用系统默认之过帐码。业务处理通常使用之过帐码如下：过帐码类型D／C（debit／credit）说明01 C－客户 D－debit invoice02 C-Customer D-debit Reverse credit memo03 C-Customer D-debit Bank charges04 C-Customer D-debit Other receivables05 C-Customer D-debit Outgoing payment06 C-Customer D-debit Payment difference07 C-Customer D-debit Other clearing08 C-Customer D-debit Payment clearing09 C－Customer D-debit Special G/L debit11 C－客户C－creditcredit凭证15 C－Customer C-credit Incoming payment16 C-Customer C-credit Payment difference19 C－客户C－credit特别总帐credit21 V－供应商 D－debit credit memo22 V－供应商 D－debit reverse invoice24 V－供应商 D－debit other receivable25 V－vendor D－debit outgoing payment26 V－供应商 D－debit payment difference27 V－供应商 D－debit clearing28 V－供应商 D－debit payment clearing29 V－供应商 D－debit special G/L debit31 V－供应商C－credit发票39 V－供应商C－credit特别总帐credit40 G－总分类帐D－debitdebit分录50 G－总分类帐C－creditcredit分录70 A－资产D－debitdebit资产75 A－资产C－creditcredit资产

5. SAP记账码相关问题

你说的这几个科目应该都是用40和50；

区分一个记账科目否用21、31就是看该科目是否是供应商统驭；

你在FS00中可以看到它的统驭类型，为空的就是用40和50，是供应商统驭的一般设置为21和31

（当然说所有的记账码都是可以自定义的，我上面说的是一般情况下的配置情况）

6. sap系统fi模块39记账码有标识是什么是T吗

39记账是供应商贷方，特殊总账标识，要根据系统配置进行选择，一般应该是预付或者是应付汇票之类的业务，要根据实际情况进行设置

7. sap特殊总账科目设置

在记账码章节中，我们提到尾数为9的记账码要和特别总账标志一起使用，那什么是特别总账呢？SAP中有哪些特别总账标志呢？

在讲特别总账标志之前，我们先来对供应商A000020手工录入发票，

回车,录入发票金额,

大家有没有发现,我们录入的是供应商编号A000020,系统自动带出了总账科目2202010100，系统怎么知道要记入科目2202010100的呢？难道SAP有AI智能不成？当然不是啦，我们来看一下供应商主数据（下图），可以发现供应商主数据会计信息中有一个统驭科目，这里我们维护的就是2202010100，因此SAP知道更新供应商A000020明细账的时候，平行更新总账2202010100。

有的朋友可能就会问了，一个供应商有应付账款，也可能有预付账款、其他应付款、在建工程款、应付票据什么的。在ERP里面，供应商编号是唯一的，那是不是供应商主数据中还可以维护其他科目呢？ 不好意思，供应商主数据中只能维护一个统驭科目，要么维护应付账款，要么维护其他应付款，要么维护应付票据。一般情况下，我们在统驭科目处维护"应付账款"科目。

那如何录入供应商的在建工程款呢？ 这就是今天我们要讲到的特别总账标志。在记账码章节中，我们提到尾数为9的记账码要和特别总账标志一起使用，接下来就录入供应商A000020的在建工程款发票吧。

如上图，对供应商A000020记账时，我们用的是记账码39，并且输入了特别总账标志"T",回车后进入金额录入界面，

可以发现，系统带出的总账科目是2202040000，同样是供应商A000020，使用记账码31时，带出的总账科目是2202010100。事实上，使用特别总账标志"B"，系统会带出科目2201010000，使用其他不同的特别总账标志，会带出其他不同的科目。这就是SAP中特别总账标志的作用：对供应商记账时，通过特别总账标志，控制记账到不同的统驭科目。

因为供应商编号只有一个，供应商主数据中只能维护一个会计科目，所以SAP通过特别总账标志巧妙地实现对供应商不同统驭科目的记账，并且通过尾数为9的记账码控制必须输入特别总账标志。相应地，客户记账也是一样的原理，所以我们说09、19、29、39用于特别总账记账。

那在SAP中有哪些特别总账标志呢？每一个特别总账标志对应的统驭科目是什么呢？其实这些是在SAP项目实施时由顾问定义的，具体有哪些特别总账标志，这是由企业核算需求所决定的。但是有一个原则： "供应商主数据中的统驭科目 + 特别总账标志"决定记账的总账科目（这个关系由顾问在后台配置的），所以在供应商主数据中一般维护"应付账款"科目，而不是其他应付款等科目，客户特别总账记账原理类似。

8. SAP 记账码35（收款，贷方，供应商），涉及的分录有哪些，能举个例子吗

稍等下呈现出

9. sap 会计凭证导入，记账码需要手工录入模板中，还是SAP可以根据什么逻辑判断自动带出求解答

SAP 需要手工录入的凭证很少,主要是零星费用、收款付款等操作.随着越来越多企业... 录入会计凭证模板,