与供应商对账单格式

⑴ 会计中的往来对账单的格式怎么写

对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。备注：______________________________

__________ 年_______月 ______日。

(1)与供应商对账单格式扩展阅读:

1.发卡银行会于每月将刷卡明细印成对账单，寄给持卡人，并载明消费金额及缴款期限叫做对账单。持卡人应先仔细核对对账单和保留之签账单是否相符，若有出入，可通知银行并暂停缴纳该笔费用。对账的目的是为了保证账簿记录的真实、准确。

2.业务往来对账单是用于进行用户与客户和供应商对账的业务明细表格。表格可以对发票的付款情况进行查询和跟踪，是看发票后续流程最方便的表格。同时，可以显示单据体中的商品明细记录，对账时更加清晰明了。

3.另外一种对账单是企业之间往来的对账单。它分为日常对帐和年终时对帐两种。若银行于调阅签单后发现是持卡人自己忘记，将会酌收调阅签单的手续费。持卡人并可善用对账单来理财，记录消费情况。

4."最低还款额"不要轻易用。很多初次接触信用卡对账单的持卡人，都不明白为什么与本期欠款并列的，还有一栏名为"最低还款额"。

事实上，"最低还款额"是为那些无力全额归还信用卡的人士准备的，一旦你按照最低还款额还款，也就动用了信用卡的"循环信用"，银行将针对所有欠款从记账日起征收利息。但在对账单上，我们并不会看到相关提示。

如某银行信用卡章程第三十条就明确规定"持卡人选择最低还款额的还款方式或超过发卡机构批准的信用额度用卡时，不再享受免息还款期待遇，应支付未偿还部分自银行记账日起按规定利率计付透支利息。

持卡人支取现金不享受免息还款期和最低还款额待遇，应当自银行记账日起，按规定利率计付透支利息。"

5.信用额度常记心中。越是这些习以为常的常规项目，越是容易掉入误区。其实仔细研究上述条款，有心人或许发现另外一点，"超过发卡机构批准的信用额度用卡时"，同样不享受免息待遇。这就需要我们关注另外一个项目--信用额度。

在信用卡对账单的左上角，通常有专栏提示你有多少信用额度。所谓信用额度，就是信用卡持卡人被允许透支的总额度。通常大家常有的误区是，忘记了自己的信用额度。信用额度少用倒没什么，如果一不小心超出，不仅不能享受免息待遇，还会被征收超限费。

一个有效建议是，当拿不准自己还有多少额度可用时，咨询信用卡的服务热线，免得超限哦！

6.预借现金额度别想动就动。在信用卡对账单的左上角，紧跟信用额度之后，通常会有一个"预借现金额度"的项目，其意义就是银行授权你可以从ATM机中取出现金的额度，一般为你信用额度的20～50%，并包含在你的信用额度内。

尽管每张信用卡都会有预借现金额度，但从信用卡中取现通常被认为是不理智的行为。因为你必须面对以下现实：一，你必须要支付"预借现金手续费"，也就是我们通常所说的"取现费"，每家银行对此都有不同规定，比如兴业银行规定为"按照金额3%，每笔最低30元或USD3元收取"，一般国外取现还要更高；二是预借现金不享受免息还款期优惠，从你取款的当天开始，就需要支付年息18%的利率。

⑵ 应付账款对账单

对账单应盖财务专章
或公章
合同章只限签订合同使用
但在法律上可当辅证

⑶ 客户往来对账单是怎样做的

XXXXXX有限公司往来客户对账单

客户名称：XXXXXX有限公司

为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。

1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：

数据证明无误 XXXXX贸易有限公司

贵司确认（盖章、签字）

日期：年月日 年月日

(3)与供应商对账单格式扩展阅读：

财务对账注意事项：

1. 注重实际的纸质证据是否为有效证据。对方单位无单据不是你的错，但是自己记账要凭真实有效的凭证及时入账，注意完善与这家单位的往来结算的依据，并要及时的要对方单位盖章的对账单（你单位会计要及时做出与对方单位明细流水账，并用与对方单位结算的有效凭证复印件作为明细流水账的附件，要求对方单位签字盖章认可。

切忌长时间对方单位不盖章或不签字等）。否则时间一长，对方不清楚账目或只记得有利于自己的账务。

2.不光要有双方结算的有效单据（双方签字认可的，如购销合同、发票、银行进账单、货物进出库单据、送货清单等），还要有每次双方结算后的对账清单（最好每次双方都签字盖章）。

参考资料：

网络-客户对账单

⑷ 对账单格式怎么制作

用Excel来做对账单比较简单且容易。
方法步骤：
1，打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期）。
2，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键。
3，选中区域【A6:H18】，点击菜单栏 中的【边框】按钮键，选择【所有边框】。
4，在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键。
5，在合并的单元格内分别输入“本月货款（RMB）合计与人民币符号”，并在表格下面注明上些事宜，户名（公司收款人的名字），农业银行账号，供应商确认，客户确认，最后根据内容调整一下字体大小和格式。
注：做对账单时根据送货单对号入座。

⑸ 与供应商的应付账款对账单格式怎么写急！！！

对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。

备注：______________________________

__________ 年_______月 ______日。

(5)与供应商对账单格式扩展阅读

账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：

1、检查总分类账户的记录是否有差错。可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。

2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。

加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。

⑹ 会计中“往来对账单”的格式怎么写

对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。

备注：______________________________

__________ 年_______月 ______日。

定期与会计交接时：

1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；

2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。

3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。

(6)与供应商对账单格式扩展阅读

一、往来账自查在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：

1、审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。

2、审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。

3、逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。

二、余额核对

在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生;判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节;查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。

双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。

⑺ 与供应商对账单怎么写来个范本！急~~~~~~~

请问具体是什么业务呢？得根据实际来写比较合理啊

⑻ 超市与供应商的对账单模板给我几个，谢谢。就是超市与供应商之间产生的费用，如陈列费，促销费，等之类的

自己也可以做一个啊，很简单的