供应商往来台账

1. 和供货商对往来账，怎么对是不是要他们也提供相关明细，和我们帐套里的往来明细对

通常和供应商对往来账是为了确认完整性认定的。
有两种方法核对。
第一让他们告诉你他们帐里面的应收款项是多少，本月发生了多少交易。
第二种方法就是你告诉他们你应付账款是多少，本月发生了多少金额的交易。
不过通常核对往来账是谁收款谁比较着急的。
还是使用第一种方法比较好。否则你们记错的话，账面需要多付款，他肯定说对的。
如果账面少计的时候，他肯定会提出来得。

2. 怎么建往来帐的台账

应收账款，实现销售收入时，按欠款单位建立明细账。
其他应收款，按事项内容设明细账，欠款是某个人按人名设明细账。
应付账款，按事项内容设明细账或按单位建立明细账。
其他应付款，按事项内容设明细账，是某个人的按人名设明细账。

3. 什么是往来明细账

就是公司与供应商和客户之间的贸易往来，记录公司应付供应商多少款，应收客户多少款的账目。

它也是明细账的一种：

1、在当今市场经济条件下，企业为了开展经济业务活动，务必产生一些欠人和人欠的经济业务，所以企业的财务部门必须按照企业会计制度的有关规定，设置往来账进行反映和核算。

2、反映欠人的往来账有“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”、“其他应交款”等；反映人欠的往来账有“应收账款”、“其他应收款”、“预付账款”等。

3、对这些往来账，你可以用三栏式活页账登记，因为业务不多，有什么样的往来就设什么样的明细账了。

4、往来账分为一般往来和其他往来，对应会计科目为应收应付账款，其他应收应付款。

(3)供应商往来台账扩展阅读：

往来款项中常常出现的问题：

(1)对账不及时。

企业由于放松对往来款项的管理，销售部门只管销售，会计部门只管记账，不经常和对方核对账目，久而久之极易造成往来款项悬账及呆账。

(2) 往来款项账务处理不规范。

企业会计人员由于业务素质差，不按照会计制度规定对企业的往来款项进行正确的账务处理。应记入应收款项的业务误记为其他应收款。

应记人应付款项的业务误记为其他应付款；还有的把不属于同一账户的应收款项与应付款项对冲按其余额记账等等。由此造成往来款项的混乱，为以后资金结算带来很多麻烦。

(3) 利用往来款项账户调节利润。

企业对已收到的销货款，不作为销售处理，而挂在应收账款或应付账款中，有些企业已付现金的费用不作为费用支出进行账务处理，而挂在其他应收款中等等，任意调节利润，影响国家税收。

(4) 利用往来款项账户进行舞弊。

企业会计人员利用职务上的便利，将款项汇往外地，账务处理时记入往来款项账户中，然后在外地提取现金进行贪污；还有的把核销的应收款项，在以后收回时作为账外小金库，甚至中饱私囊。

(5) 往来款项不定期清理。

企业由于对往来款项管理不善，使一些名存实亡的往来款项长期挂账，该付出的不付出，该收回的不收回，该报损的坏账不报损失处理，该报营业外收入的不报批列营业外收入等等。这些极易造成往来款项的账目混乱。

4. 财务软件中如何查询供应商往来对账单

财务软件中查询供应商往来对账单的方法是：

1、打开财务软件；

2、选择往来管理--点击往来对账单查询--对需要查询的供应商进行选择即可。

5. 往来账对账单

账实相符是最理想的状态了，但事实上很难达到统一。呵呵

对帐一致的情况： 当供应商与贵公司有一段时间没有往来了，那么你们的账肯定是一样的。因为你们应该把该入库的东西都入库了，相应的发票都已经收到了。你们的账肯定是一致的。

不一致的情况：记帐日期出现差异，采购员没有按时报销，供应商发货记帐日与你的收货记帐日出现夸期现象。如果供应商寄来的对帐单高于你的账面情况，那么你需要质问采购和库房人员，让他们核查；如果低于你的账面情况，那么你就可以按供应上的数答复，这种情况对你公司有利。
拙见。

6. 往来款项如何记帐

这种情况，分公司相当于总公司的一个仓库性质，在销售瓷砖的过程中要记录好瓷砖的入库和出库数量，记录好销售货款收付情况（一般做好流水账就行了，因分公司不牵扯货款的収付）。人员工资、房租运费等也都是由总公司支付，所以也不需要分公司填制记账凭证，如果分公司要做记录的话也只是做一个流水账即可，没有往来可言。

7. SAP中如何查看供应商的往来账明细

标准抄事物代码：S_ALR_87012103供应商行项目清单。
操作方法：1、输入供应商编号、公司代码
2、在选择条件 中选择 “所有项目”、输入你要查询的日期段。
3、按F8或者点击左上小闹钟 执行T-CODE。

8. 怎样做采购台帐

1. 指出：付款不是采购的事，管好是否已开票就是啊（别多开，重开了）
   采购定单要管理好，不同供应商的要区分放，便于管理。并制作月度采购汇总。
   体现“·全买回来的物品”

2. 下里定单还可以做一手工帐，（不同供应商也要区分），货到了就销掉，便于定单的跟踪。
   体现“一张采购单，有的买回来了，还有的要下次才能买回来”

3. 指出：付款不是采购的事，管好是否已开票就是啊（别多开，重开了），也就是说付了款的财务会问你要票的（已付款货没到的会记的财务的在途物资中）。而《开的票一定要和送货单对的上》，送货数由仓库和采购（手工帐）同时要记录的。
   所以采购东西不仅是下个定单，送/退货时也要记录好就没什么大问题了。（明细帐一定要将各家供应商的区分开，月底才好查帐对帐）送货单和手工帐放一起，开了票的就把送货单拿掉归档。

4. （一）所谓采购，都是从资源市场获取资源的过程

5. 能够提供这些资源的供应商，形成了一个资源市场。为了从资源市场获取这些资源，必须通过采购的方式。也就是说，采购的基本功能，就是帮助人们从资源市场获取他们所需要的各种资源。

6. （二）采购，既是一个商流过程，也是一个物流过程

7. 采购的基本作用，就是将资源从资源市场的供应者手中转移到用户手中的过程。在这个过程中，一是要实现将资源的物质实体从供应商手中转移到用户手中。前者是一个商流过程，主要通过商品交易、等价交换来实现商品所有权的转移。后者是一个物流过程，主要通过运输、储存、包装、装卸、流通加工等手段来实现商品空间位置和时间位置的完整结合，缺一不可。只有这两个方面都完全实现了，采购过程才算完成。因此，采购过程实际上是商流过程与物流过程的统一。

8. （三）采购是一种经济活动

9. 在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。我们要追求采购经济效益的最大化，就是不断降低采购成本，以最少的成本去获取最大的效益。而要做到这一点，关键的关键，就是要努力追求科学采购。科学采购是实现企业经济利益最大化的基本利润源泉。[1]

9. 企业期末如何与供应商、客户进行往来款的对账程序、注意事项等

所谓对账就是核应收应付的账目，那么就要区分对账是如何产生的，如何减少的。所以对账就是要把本期借贷方发生额及余额与相应的客户或供应商进行核对。核对时要注意截止期限。这样便于对方确认。