投融資表格

『壹』 財務報表中如何查看企業融資情況

一、財務報表中反映企業融資情況的主要是在資產負債表和現金流量表中，具體如下：

1、資產表涉及企業融資的科目有「短期借款」「長期借款」「長期應付款」「租賃負債」「其他應付款」「預收賬款」「應付賬款」「應付票據」；

（1）、「短期借款」「長期借款」「應付票據」反映企業銀行等金融機構借款融資；

（2）、「長期應付款」「租賃負債」反映企業通過融資租賃方式融資情況，

（3）、「其他應付款」「預收賬款」「應付賬款」反映企業通過經營負債融資情況

2、現金流量表涉及企業融資的是「籌資活動產生的現金流量凈額」，其中「 取得借款收到的現金」「發行債券收到的現金」反映企業債務融資情況，「吸收投資收到的現金」反映企業股權融資情況。

(1)投融資表格擴展閱讀：

一、償債能力分析：

1、流動比率=流動資產/流動負債*100%。指標越高，企業流動資產流轉越快，償還流動負債能力越強。國際公認200%，我國150%較好。

2、速動比率=速動資產(流動資產-存貨)/流動負債*100%。國際標志比率100%我國90%左右。

3、資產負債率=負債總額/資產總額*100%。指標越高負債程度高，經營風險大，能以較低的資金成本進行生產經營。保守比率不高於50%，國際公認較好60%。

4、長期資產適合率=(所有者權益+長期負債)/(固定資產+長期投資)*100%

二、綜合償債能力：

1、已獲利息倍數=(稅前利潤總額+利息支出)÷利息支出

2、盈利能力：

（1）、主營業務凈利率=(凈利潤÷主營業務收入)×100%

（2）、資產凈利率=(凈利潤÷平均總資產)×100%=主營業務凈利率*總資產周轉率

（3）、凈資產收益率=(凈利潤÷平均凈資產總額)×100%

參考資料來源：

財政部——關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知

『貳』 索求一份個人投資理財記賬表格

財智理財。

『叄』 如何寫融資方案

一份好的商業計劃書，哪些因素起到決定作用？

BP的頁數：看似一個簡單的文稿處理工作，其實起到了敲門的作用，對於絕大部分早期項目，BP不應該超過20頁PPT的信息量。許多投資人對於超過20頁的BP，內心是抵觸的，更有些創始人為了追求美觀，用了太多設計圖片，造成一份BP超過20M，投資人在收到這類BP的時候，如果周邊信號不佳，很大可能是不會選擇下載查看，這樣就白白錯過了許多機會。

BP的邏輯：這點是一份BP的核心價值，每個投資人一天要看的BP不會少於20份，能從這幾十份BP中脫穎而出，讓投資人牢牢記住你的項目，靠的就是清晰的邏輯。另外投資人看BP通常都是快速掃描，甚至一分鍾讀完。所以一定要直奔主題，講重點，在最短的篇幅內講述自己項目的商業邏輯。

BP的美觀：之前說過有些創始人為了追求美觀，過度包裝造成BP過大，這一點是不可取的，不過適當的顏色搭配選擇，還是可以讓投資人在大量垃圾BP中耳目一新的。「創業者不要過於迷信模板，相信你乾的事情是獨一無二的，不建議代為撰寫BP，親自撰寫與修改BP也是對自己創業邏輯的一次次梳理，最終面對投資人的也是創業者自己，代寫人無法取代。

投資人閱讀商業計劃書（BP）後需得出3大核心1、你要做什麼（what）？你的產品或服務到底有什麼價值2、怎麼做（how）？你是不是有執行能力和成功的把握3、怎麼賺錢（商業模式）、怎麼分錢與需要多少錢（融多少資金）

商業計劃書的主要框架

商業計劃的主要框架主要從事（內事和外事）、人和錢三個部分。商業計劃書的框架模型主要分為如下圖所示四大部分和十二小節。

二、以下從12個小節介紹商業計劃書的撰寫細節和注意事

1、項目定位項目定位：通過一句話簡明扼要地介紹你們的項目是什麼，項目定位介紹寫在商業計劃書首頁，讓人一眼就知道你們是干什麼的。

2、提出問題（市場痛點在哪裡）提出問題：現有的客戶需求哪些沒有被滿足，市場痛點在哪裡，市場需求是創業的基礎，很多創業者提出的需求多為偽需求或非剛性需求，在確認市場需求的過程中也是創業者在找差異化，如果創業的方向都沒有抓住，自然很難獲得投資人的青睞，創業需要對自己和對別人負責任，市場需求的了解和深入至關重要。

3、解決方案（產品與服務）解決方案：通過哪些方法與方式解決市場痛點。

4、市場分析（市場容量）市場分析：需要證明市場需求的存在以及這個需求市場容量

5、進入策略（如何啟動）進入策略：項目從無到有，如何啟動？

6、競爭優勢（競爭對手）競爭優勢：行業內的競爭對手有哪些，項目的核心競爭力在哪裡？

7、核心團隊（團隊背景）核心團隊：核心團隊的背景履歷，以及要表明為什麼你們的團隊能幹這個事情

8、執行現狀（已做的事情）執行現狀：目前項目已經進展到什麼程度，已經做的事情做個說明

9、計劃目標（未來前景）計劃目標：未來一段時間需要乾的事情有哪些

10、商業模式（怎麼賺錢）商業模式：如何賺錢的問題，在什麼時間點能夠做到盈虧平衡

11、股權結構（怎麼分錢）股權結構：創始人及核心團隊的股權結構，決定未來長遠發展基礎

12、融資計劃（需要多少錢）融資計劃：需要多少錢干這個事情

13、如果不會寫可以找「雲對接」代寫，還可以免費對接投資人。

『肆』 怎麼導出融資融券數據

http://data.eastmoney.com/rzrq/sh.html
在表格上點右鍵，導出到 microsoft office excel
融資融券交易(securities margin trading)又稱「證券信用交易」或保證金交易，是指投資者向具有融資融券業務資格的證券公司提供擔保物，借入資金買入證券（融資交易）或借入證券並賣出（融券交易）的行為。包括券商對投資者的融資、融券和金融機構對券商的融資、融券。從世界范圍來看，融資融券制度是一項基本的信用交易制度。2010年03月30日，上交所、深交所分別發布公告，表示將於2010年3月31日起正式開通融資融券交易系統，開始接受試點會員融資融券交易申報。融資融券業務正式啟動。

『伍』 求一份資金平衡表格。謝謝！

您好！

資金平衡表分左、右二方，左方為資金佔用，右方為資金來源。左、右二方金額平衡相等。通過資金平衡表，可以了解各項資金佔用和資金來源項目之間相應的對照關系和增減變化情況，可以分析資金來源的合法性，資金佔用的合理性和財務狀況。內容含：
1、資金佔用
2、行次
3、期初數
4、期末數
5、資金來源
6、行次
7、期初數
8、期末數
一、項目支出合計
Total Project Expenditure
1、交付使用資產
Fixed Accets Transferred
2、等核銷項目支出
Construction Expenditures to Disposed
3、轉出投資
Investments Transferred-out
4、在建工程
Construction in Progress
二、應收生產單位投資借款
Investments Loan Receivable
其中：應收生產單位世行貸款 Including：
World Bank Investment Loan Receivable
三、撥付所屬投資借款
Appropriation of World Bank Investment Loan
其中：撥付世行貸款 Including：
Appropriation of World Bank Investment Loan
四、器材
Equipment
其中：待處理器材損失 Including：
Equipment Losses in Suspense
五、貨幣資金合計
Total Cash and Bank
1、銀行存款
Cash in Bank
其中：專用帳戶存款
Including：Special Account
2、現金
Cash in Hand
六、預付及應收款合計
Total Prepaid and Receivable
其中：應收世行貸款利息
Including：World Bank Loan Interest Receivable
應收世行貸款承諾費
World Bank Loan Interest Receivable
應收世行貸款資金佔用費
World Bank Loan Service-Fee Receivable
七、有價證券
Marketable Securities
八、固定資產合計
Total Fixed Assets
固定資產原價
Fixed Assets，Costs
減：累計折舊
Less:Accumulated Depreciation
固定資產凈值
Fixed Accets，Net
固定資產清理
Fixed Assets Pending Disposal
待處理固定資產損失
Fixed Assets Losses Suspense
資金佔用合計+A27
Total Application of Fund
一、項目撥款合計
Total Project Appropriation Funds
二、項目資本與項目資本公積
Project Capital and Capital Surplus
其中：捐贈款
Including:Crants
三、項目借款合計
Total Project Loan
1、項目投資借款
Total Project Investment Loan
(1)國外借款
Roreign Loan
其中：國際開發協會
Including:IDA
國際復興開發銀行
IBRD
技術合作信貸
Technical Cooperation
聯合融資
Co-Financing
(2)國內借款
Domestic Loan
2、其他借款
Other Loan
四、上級撥入投資借款
Appropriation Investment Loan
其中：撥入世行借款 Including:
World Bank Loan
五、企業債券資金
Bond fund
六、待沖項目支出
Construction Expenditures to be Offset
七、應付款合計
Total Paybale
其中：應付世行貸款利息 Including;
World Bank Loan Interest Payable
應付世行貸款承諾費
World Bank Loan Commitment Fee Payable
八、未交款合計
Other Payables
九、上級撥入資金
Appropriation of Fund
十、留成收入
Retained Earnings

希望回答對您有益。如有相關問題，歡迎您加我網路ID或MSN [email protected]進行探討。願意與您共同進步！

順頌

工作順利！

『陸』 急需要為融資或投標准備的財務報表帶公式Excel（資產負債表，利潤表，現金流量表）,發Q郵1099701868.謝謝

以下是全套來:EXCEL財務報表(帶公式自)的下載
全套EXCEL財務報表，包括支持各行業的：憑證、總賬、分類賬、科目賬、T型賬（丁字帳）、資
產負債表（資產表）、利潤表（損益表）、現金流量表、丁字帳（T型帳）、各行資產經營財務表格等等。帶全套公式，只要把基本數據（憑證）填寫了，將自動生成明細\報表等，最大程度減少財務製表工作量。
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『柒』 中國中小企業融資方式的數據表格該如何具體分析其數字意義

1、從經營年抄限和總體的襲比例來看，越是經營多年的企業對於融資的需求越大，融資方式也會更多，對於銀行來說信譽度也更多，也越容易取得貸款，這也代表了企業財務的正規化，和正確的發展規劃。
2、3-5年的企業從非金融機構、其他渠道融資比例不協調、規律，非金融機構包括信託投資公司、租賃公司和保險公司，也從側面說明非金融機構對於3-5年的企業願意投資，有點像風投機構，看公司的前景.越是成熟的公司越不能吸引非金融機構。
3、其他的比例也基本下降，即朋友、親戚借錢、賣財產等方式，基本5年之後都會還請欠款如果有其他的數據 如金額等，可以藉此對照更分析全面。

『捌』 投融資都需要幾種財務表格。

資產負債表、凈利潤表、權益資本和總資本表
望採納！
——恩美路演

『玖』 求一份：資產負責表、利潤表、現金流量表excel電子表格

現 金 流 量 表
編制單位名稱：（公章）
納稅人識別號： 單位：元
項目 行次 金額
一、經營活動產生的現金流量
銷售商品中、提供勞務收到的現金 1
收到的稅費返還 2
收到的其他與經營活動有關的現金 3
現金流入小計 4
購買商品、接受勞務支付的現金 5
支付給職工以及為職工支付的現金 6
支付的各項稅費 7
支付的其他與經營活動有關的現金 8
現金流出小計 9
經營活動產生的現金流量凈額 10
二、投資活動產生的現金流量
收回投資所收到的現金 11
取得投資收益所收到的現金 12
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 13
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 14
收到的其他與投資活動有關的現金 15
現金流入小計 16
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 17
投資所支付的現金 18
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 19
支付的其他與投資活動有關的現金 20
現金流出小計 21
投資活動產生的現金流量凈額 22
三、籌資活動產生的現金流量
吸收投資所收到的現金 23
取得借款收到的現金 24
收到的其他與籌資活動有關的現金 25
現金流入小計 26
償還債務所支付的現金 27
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 28
支付的其他與籌資活動有關的現金 29
現金流出小計 30
籌資活動產生的現金流量凈額 31
四、匯率變動對現金的影響 34
五、現金及現金等價物凈增加額 35
期初現金及現金等價物余額 36
六、期末現金及現金等價物余額 37
補充資料
現金流量附表項目
1、將凈利潤調節為經營活動現金流量
凈利潤 38
資產減值准備 39
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 40
無形資產攤銷 41
長期待攤費用攤銷 42
處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 43
固定資產報廢損失 44
公允價值變動損失 45
財務費用 46
投資損失 47
遞延所得稅資產減少 48
遞延所得稅資產增加 49
存貨的減少 50
經營性應收項目的減少 51
經營性應付項目的增加 52
其他 53
經營活動產生的現金流量凈額 54
2、不涉及現金收支的投資活動
債務轉為資本 55
一年內到期的可轉換公司債券 56
融資租入固定資產 57
3、現金及現金等價物凈增加情況
現金的期末余額 58
減：現金的期初余額 59
加：現金等價物的期末余額 60
減：現金等價物的期初余額 61
現金及現金等價物的凈增加額 62