與供應商對賬單格式

⑴ 會計中的往來對賬單的格式怎麼寫

對賬簽證單_______________________：截止______年____月___日，貴公司欠我公司________費___________元（大寫：___________________），請貴公司對該賬務進行對賬並給予回復。備註：______________________________

__________ 年_______月 ______日。

(1)與供應商對賬單格式擴展閱讀:

1.發卡銀行會於每月將刷卡明細印成對賬單，寄給持卡人，並載明消費金額及繳款期限叫做對賬單。持卡人應先仔細核對對賬單和保留之簽賬單是否相符，若有出入，可通知銀行並暫停繳納該筆費用。對賬的目的是為了保證賬簿記錄的真實、准確。

2.業務往來對賬單是用於進行用戶與客戶和供應商對賬的業務明細表格。表格可以對發票的付款情況進行查詢和跟蹤，是看發票後續流程最方便的表格。同時，可以顯示單據體中的商品明細記錄，對賬時更加清晰明了。

3.另外一種對賬單是企業之間往來的對賬單。它分為日常對帳和年終時對帳兩種。若銀行於調閱簽單後發現是持卡人自己忘記，將會酌收調閱簽單的手續費。持卡人並可善用對賬單來理財，記錄消費情況。

4."最低還款額"不要輕易用。很多初次接觸信用卡對賬單的持卡人，都不明白為什麼與本期欠款並列的，還有一欄名為"最低還款額"。

事實上，"最低還款額"是為那些無力全額歸還信用卡的人士准備的，一旦你按照最低還款額還款，也就動用了信用卡的"循環信用"，銀行將針對所有欠款從記賬日起徵收利息。但在對賬單上，我們並不會看到相關提示。

如某銀行信用卡章程第三十條就明確規定"持卡人選擇最低還款額的還款方式或超過發卡機構批準的信用額度用卡時，不再享受免息還款期待遇，應支付未償還部分自銀行記賬日起按規定利率計付透支利息。

持卡人支取現金不享受免息還款期和最低還款額待遇，應當自銀行記賬日起，按規定利率計付透支利息。"

5.信用額度常記心中。越是這些習以為常的常規項目，越是容易掉入誤區。其實仔細研究上述條款，有心人或許發現另外一點，"超過發卡機構批準的信用額度用卡時"，同樣不享受免息待遇。這就需要我們關注另外一個項目--信用額度。

在信用卡對賬單的左上角，通常有專欄提示你有多少信用額度。所謂信用額度，就是信用卡持卡人被允許透支的總額度。通常大家常有的誤區是，忘記了自己的信用額度。信用額度少用倒沒什麼，如果一不小心超出，不僅不能享受免息待遇，還會被徵收超限費。

一個有效建議是，當拿不準自己還有多少額度可用時，咨詢信用卡的服務熱線，免得超限哦！

6.預借現金額度別想動就動。在信用卡對賬單的左上角，緊跟信用額度之後，通常會有一個"預借現金額度"的項目，其意義就是銀行授權你可以從ATM機中取出現金的額度，一般為你信用額度的20～50%，並包含在你的信用額度內。

盡管每張信用卡都會有預借現金額度，但從信用卡中取現通常被認為是不理智的行為。因為你必須面對以下現實：一，你必須要支付"預借現金手續費"，也就是我們通常所說的"取現費"，每家銀行對此都有不同規定，比如興業銀行規定為"按照金額3%，每筆最低30元或USD3元收取"，一般國外取現還要更高；二是預借現金不享受免息還款期優惠，從你取款的當天開始，就需要支付年息18%的利率。

⑵ 應付賬款對賬單

對賬單應蓋財務專章
或公章
合同章只限簽訂合同使用
但在法律上可當輔證

⑶ 客戶往來對賬單是怎樣做的

XXXXXX有限公司往來客戶對賬單

客戶名稱：XXXXXX有限公司

為了真實、准確地反映雙方賬務情況，現將雙方往來賬進行核對：截至XXXX年XX月XX日貴單位與我單位往來款金額為￥XXXXX元。請貴單位予以核實。上次對賬日期為XXXX年XX月XX日，上次對賬應收賬款金額為￥XXXXXX元。

1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX與貴公司的往來款項列示如下：

數據證明無誤 XXXXX貿易有限公司

貴司確認（蓋章、簽字）

日期：年月日 年月日

(3)與供應商對賬單格式擴展閱讀：

財務對賬注意事項：

1. 注重實際的紙質證據是否為有效證據。對方單位無單據不是你的錯，但是自己記賬要憑真實有效的憑證及時入賬，注意完善與這家單位的往來結算的依據，並要及時的要對方單位蓋章的對賬單（你單位會計要及時做出與對方單位明細流水賬，並用與對方單位結算的有效憑證復印件作為明細流水賬的附件，要求對方單位簽字蓋章認可。

切忌長時間對方單位不蓋章或不簽字等）。否則時間一長，對方不清楚賬目或只記得有利於自己的賬務。

2.不光要有雙方結算的有效單據（雙方簽字認可的，如購銷合同、發票、銀行進賬單、貨物進出庫單據、送貨清單等），還要有每次雙方結算後的對賬清單（最好每次雙方都簽字蓋章）。

參考資料：

網路-客戶對賬單

⑷ 對賬單格式怎麼製作

用Excel來做對賬單比較簡單且容易。
方法步驟：
1，打開Excel表格，在表格第一行中輸入標（公司的名稱），第二行輸入地址（公司的詳細地址），第三行輸入公司的（電話及傳真），第四行輸入（對賬單），第五行輸入（客戶、月份、列印日期）。
2，按住鍵盤中的「Ctrl」鍵不放，選中區域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，點擊菜單欄中的【合並及居中】按鈕鍵。
3，選中區域【A6:H18】，點擊菜單欄 中的【邊框】按鈕鍵，選擇【所有邊框】。
4，在表格中輸入【日期、送貨單號、名稱及規格、單位、數量、單價（元）、金額（元）、備注】，輸入完畢後，按住鍵盤中的「Ctrl」鍵不放，選中區域【A18:C18,D18:G18】，點擊菜單欄中的【合並及居中】按扭鍵。
5，在合並的單元格內分別輸入「本月貨款（RMB）合計與人民幣符號」，並在表格下面註明上些事宜，戶名（公司收款人的名字），農業銀行賬號，供應商確認，客戶確認，最後根據內容調整一下字體大小和格式。
註：做對賬單時根據送貨單對號入座。

⑸ 與供應商的應付賬款對賬單格式怎麼寫急！！！

對賬簽證單_______________________：截止______年____月___日，貴公司欠我公司________費___________元（大寫：___________________），請貴公司對該賬務進行對賬並給予回復。

備註：______________________________

__________ 年_______月 ______日。

(5)與供應商對賬單格式擴展閱讀

賬賬核對要求做到賬賬相符，一般有以下幾種方法：

1、檢查總分類賬戶的記錄是否有差錯。可以編制試算平衡表進行檢查，如果借貸雙方金額試算平衡，一般說來沒有錯誤，如果借貸雙方金額不平衡，則說明記賬有錯誤，要作進一步的檢查。

2、檢查總分類賬戶與所屬明細分類賬戶之間的記錄是否有差錯。編制明細分類賬本期發生額及余額明細表或財產物資的收發結存表與總分類賬戶核對，如有不符，應進一步查找差錯所在原因。

加計各明細分類賬戶中的本期發生額或余額合計數，直接與總分類賬戶的相應數字相核對。這種方法可以省略上述明細表的編制工作。

⑹ 會計中「往來對賬單」的格式怎麼寫

對賬簽證單_______________________：截止______年____月___日，貴公司欠我公司________費___________元（大寫：___________________），請貴公司對該賬務進行對賬並給予回復。

備註：______________________________

__________ 年_______月 ______日。

定期與會計交接時：

1、填寫一式兩份現金銀行結存表（上期余額、本期收入、本期支出、本期余額），雙方確認無誤後簽名，各持一份；

2、編制一式兩份原始憑證交接表（自編號、單據名稱、憑證號、金額），雙方確認無誤後簽名，各持一份。

3、每月與銀行對賬，並編制一份銀行帳與出納帳的調節表，次月初交給會計。

(6)與供應商對賬單格式擴展閱讀

一、往來賬自查在與對方單位核對余額之前，應將全部經濟業務入賬並結出余額，然後進行往來賬自查：

1、審查往來賬余額的大小及方向，看是否有不正常的余額和方向，如出現異常情況，應重點審查相應的明細賬。

2、審查明細賬時，應當逐筆瀏覽該賬戶借貸方有無不正常的發生額，有無異常摘要。如果存在異常的發生額或著摘要等，應審查相應的記賬憑證及原始憑證，以確定往來賬無錯記金額等錯誤發生。

3、逐筆審查期初至期末業務的記賬憑證及原始憑證，並記錄日期、金額、發票編號等，以備在與對方單位對賬時使用。

二、余額核對

在往來賬自查無誤的基礎上，與對方單位進行余額核對。如果雙方余額一致，則表明雙方的業務記錄無誤。如果雙方余額不一致，則要計算兩者差額，並對差額的方向和大小進行分析：查看是否有與差額相同金額的業務發生;判斷是否存在未達賬項，是否需編制「余額調節表」進行調節;查看是否有與差額的二分之一相同金額的業務發生，判斷是否賬戶方向記錯業務。

雙方期末余額不一致時，還可分段核對余額，也就是按月度或者季度核對余額。如果期中某一時點的余額一致，則可以判斷該時點之前的業務記錄無誤，只需核對該時點之後的賬目。

⑺ 與供應商對賬單怎麼寫來個範本！急~~~~~~~

請問具體是什麼業務呢？得根據實際來寫比較合理啊

⑻ 超市與供應商的對賬單模板給我幾個，謝謝。就是超市與供應商之間產生的費用，如陳列費，促銷費，等之類的

自己也可以做一個啊，很簡單的