供應商往來台賬

1. 和供貨商對往來賬，怎麼對是不是要他們也提供相關明細，和我們帳套里的往來明細對

通常和供應商對往來賬是為了確認完整性認定的。
有兩種方法核對。
第一讓他們告訴你他們帳裡面的應收款項是多少，本月發生了多少交易。
第二種方法就是你告訴他們你應付賬款是多少，本月發生了多少金額的交易。
不過通常核對往來賬是誰收款誰比較著急的。
還是使用第一種方法比較好。否則你們記錯的話，賬面需要多付款，他肯定說對的。
如果賬面少計的時候，他肯定會提出來得。

2. 怎麼建往來帳的台賬

應收賬款，實現銷售收入時，按欠款單位建立明細賬。
其他應收款，按事項內容設明細賬，欠款是某個人按人名設明細賬。
應付賬款，按事項內容設明細賬或按單位建立明細賬。
其他應付款，按事項內容設明細賬，是某個人的按人名設明細賬。

3. 什麼是往來明細賬

就是公司與供應商和客戶之間的貿易往來，記錄公司應付供應商多少款，應收客戶多少款的賬目。

它也是明細賬的一種：

1、在當今市場經濟條件下，企業為了開展經濟業務活動，務必產生一些欠人和人欠的經濟業務，所以企業的財務部門必須按照企業會計制度的有關規定，設置往來賬進行反映和核算。

2、反映欠人的往來賬有「應付賬款」、「預收賬款」、「其他應付款」、「其他應交款」等；反映人欠的往來賬有「應收賬款」、「其他應收款」、「預付賬款」等。

3、對這些往來賬，你可以用三欄式活頁賬登記，因為業務不多，有什麼樣的往來就設什麼樣的明細賬了。

4、往來賬分為一般往來和其他往來，對應會計科目為應收應付賬款，其他應收應付款。

(3)供應商往來台賬擴展閱讀：

往來款項中常常出現的問題：

(1)對賬不及時。

企業由於放鬆對往來款項的管理，銷售部門只管銷售，會計部門只管記賬，不經常和對方核對賬目，久而久之極易造成往來款項懸賬及呆賬。

(2) 往來款項賬務處理不規范。

企業會計人員由於業務素質差，不按照會計制度規定對企業的往來款項進行正確的賬務處理。應記入應收款項的業務誤記為其他應收款。

應記人應付款項的業務誤記為其他應付款；還有的把不屬於同一賬戶的應收款項與應付款項對沖按其餘額記賬等等。由此造成往來款項的混亂，為以後資金結算帶來很多麻煩。

(3) 利用往來款項賬戶調節利潤。

企業對已收到的銷貨款，不作為銷售處理，而掛在應收賬款或應付賬款中，有些企業已付現金的費用不作為費用支出進行賬務處理，而掛在其他應收款中等等，任意調節利潤，影響國家稅收。

(4) 利用往來款項賬戶進行舞弊。

企業會計人員利用職務上的便利，將款項匯往外地，賬務處理時記入往來款項賬戶中，然後在外地提取現金進行貪污；還有的把核銷的應收款項，在以後收回時作為賬外小金庫，甚至中飽私囊。

(5) 往來款項不定期清理。

企業由於對往來款項管理不善，使一些名存實亡的往來款項長期掛賬，該付出的不付出，該收回的不收回，該報損的壞賬不報損失處理，該報營業外收入的不報批列營業外收入等等。這些極易造成往來款項的賬目混亂。

4. 財務軟體中如何查詢供應商往來對賬單

財務軟體中查詢供應商往來對賬單的方法是：

1、打開財務軟體；

2、選擇往來管理--點擊往來對賬單查詢--對需要查詢的供應商進行選擇即可。

5. 往來賬對賬單

賬實相符是最理想的狀態了，但事實上很難達到統一。呵呵

對帳一致的情況： 當供應商與貴公司有一段時間沒有往來了，那麼你們的賬肯定是一樣的。因為你們應該把該入庫的東西都入庫了，相應的發票都已經收到了。你們的賬肯定是一致的。

不一致的情況：記帳日期出現差異，采購員沒有按時報銷，供應商發貨記帳日與你的收貨記帳日出現誇期現象。如果供應商寄來的對帳單高於你的賬面情況，那麼你需要質問采購和庫房人員，讓他們核查；如果低於你的賬面情況，那麼你就可以按供應上的數答復，這種情況對你公司有利。
拙見。

6. 往來款項如何記帳

這種情況，分公司相當於總公司的一個倉庫性質，在銷售瓷磚的過程中要記錄好瓷磚的入庫和出庫數量，記錄好銷售貨款收付情況（一般做好流水賬就行了，因分公司不牽扯貨款的収付）。人員工資、房租運費等也都是由總公司支付，所以也不需要分公司填制記賬憑證，如果分公司要做記錄的話也只是做一個流水賬即可，沒有往來可言。

7. SAP中如何查看供應商的往來賬明細

標准抄事物代碼：S_ALR_87012103供應商行項目清單。
操作方法：1、輸入供應商編號、公司代碼
2、在選擇條件 中選擇 「所有項目」、輸入你要查詢的日期段。
3、按F8或者點擊左上小鬧鍾 執行T-CODE。

8. 怎樣做采購台帳

1. 指出：付款不是采購的事，管好是否已開票就是啊（別多開，重開了）
   采購定單要管理好，不同供應商的要區分放，便於管理。並製作月度采購匯總。
   體現「·全買回來的物品」

2. 下里定單還可以做一手工帳，（不同供應商也要區分），貨到了就銷掉，便於定單的跟蹤。
   體現「一張采購單，有的買回來了，還有的要下次才能買回來」

3. 指出：付款不是采購的事，管好是否已開票就是啊（別多開，重開了），也就是說付了款的財務會問你要票的（已付款貨沒到的會記的財務的在途物資中）。而《開的票一定要和送貨單對的上》，送貨數由倉庫和采購（手工帳）同時要記錄的。
   所以采購東西不僅是下個定單，送/退貨時也要記錄好就沒什麼大問題了。（明細帳一定要將各家供應商的區分開，月底才好查帳對帳）送貨單和手工帳放一起，開了票的就把送貨單拿掉歸檔。

4. （一）所謂采購，都是從資源市場獲取資源的過程

5. 能夠提供這些資源的供應商，形成了一個資源市場。為了從資源市場獲取這些資源，必須通過采購的方式。也就是說，采購的基本功能，就是幫助人們從資源市場獲取他們所需要的各種資源。

6. （二）采購，既是一個商流過程，也是一個物流過程

7. 采購的基本作用，就是將資源從資源市場的供應者手中轉移到用戶手中的過程。在這個過程中，一是要實現將資源的物質實體從供應商手中轉移到用戶手中。前者是一個商流過程，主要通過商品交易、等價交換來實現商品所有權的轉移。後者是一個物流過程，主要通過運輸、儲存、包裝、裝卸、流通加工等手段來實現商品空間位置和時間位置的完整結合，缺一不可。只有這兩個方面都完全實現了，采購過程才算完成。因此，采購過程實際上是商流過程與物流過程的統一。

8. （三）采購是一種經濟活動

9. 在整個采購活動過程中，一方面，通過采購獲取了資源，保證了企業正常生產的順利進行，這是采購的效益；另一方面，在采購過程中，也會發生各種費用，這就是采購成本。我們要追求采購經濟效益的最大化，就是不斷降低采購成本，以最少的成本去獲取最大的效益。而要做到這一點，關鍵的關鍵，就是要努力追求科學采購。科學采購是實現企業經濟利益最大化的基本利潤源泉。[1]

9. 企業期末如何與供應商、客戶進行往來款的對賬程序、注意事項等

所謂對賬就是核應收應付的賬目，那麼就要區分對賬是如何產生的，如何減少的。所以對賬就是要把本期借貸方發生額及余額與相應的客戶或供應商進行核對。核對時要注意截止期限。這樣便於對方確認。